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会計担当 就任時チェックリスト
自治会・町内会の会計担当になった直後に、 最初に確認しておきたいことを順番に整理できます。 通帳・現金・帳簿だけでなく、会費、支払方法、締切、決算・監査まで確認します。
重要：
口座番号、暗証番号、パスワード、個人名などの秘密情報は、このページのメモ欄等には入力しないでください。
自治会ごとのルールを優先してください。
会計年度、支払方法、承認方法、会費、監査方法などは自治会によって異なります。 規約・会計規程・過去資料・前任者からの引き継ぎ内容を確認してください。
会計年度、支払方法、承認方法、会費、監査方法などは自治会によって異なります。 規約・会計規程・過去資料・前任者からの引き継ぎ内容を確認してください。
進捗0%
確認済み0
要確認0
未着手0
重要項目 残り0
会計帳簿を受け取った
重要確認項目
通帳等を受け取った
重要確認項目
現金・金庫等を確認した
領収書・請求書等の証拠書類を受け取った
前年度の予算書・決算書・監査資料を受け取った
前年度からの繰越額を確認した
帳簿と通帳の残高を確認した
帳簿と実際の現金を確認した
未収・未払・立替・仮払が残っていないか確認した
残高に差額や不明点がないか確認した
会計年度の開始日・終了日を確認した
支出時の承認・決裁方法を確認した
現金・振込など支払方法のルールを確認した
通帳・印鑑等の管理担当を確認した
帳簿・証拠書類の保管方法を確認した
自治会費の金額・徴収時期を確認した
集金・入金確認の流れを確認した
未納時の扱いを確認した
補助金・助成金等の収入予定を確認した
会費以外の主な収入を確認した
支出ごとに領収書等を残すルールを確認した
領収書がない支出の扱いを確認した
役員等の立替精算方法を確認した
仮払がある場合の処理方法を確認した
高額・特別な支出の承認方法を確認した
収入・支出を記帳するタイミングを決めた
収入・支出の科目や分類方法を確認した
定期的に帳簿と通帳・現金を照合する予定を決めた
領収書等の整理方法を決めた
データや帳簿のバックアップ方法を確認した
次年度予算を作る時期を確認した
年度末の締め・決算作業の時期を確認した
会計監査の予定時期を確認した
総会へ提出する会計資料の期限を確認した
補助金等の申請・実績報告期限を確認した
自治会が継続している契約を確認した
定期的に発生する支払いを確認した
保険料等の支払時期を確認した
用途が決められている補助金等を確認した
今年度予定されている大きな支出を確認した
前任者から未処理の支払いを確認した
未収入・入金待ちのものを確認した
内容が分からない帳簿記録がないか確認した
不足している領収書・証拠書類がないか確認した
前任者に確認しておく質問を整理した
自分が管理を開始する時点の残高を把握した
直近の支払・入金・提出期限を把握した
必要な帳簿・書類・通帳等へアクセスできる状態になった
分からない場合の確認先を把握した
会計担当として日常業務を開始できる状態になった
最終確認
要確認まとめ
現在「要確認」にした項目はありません。
ワークシート全体を初期化
このチェックリストに保存した確認状況をすべて消します。